有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 1,973,815,057 | 1,973,815,057 | 10,773 | 10,773 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 2,298,783,829 | 2,298,783,829 | 10,733 | 10,733 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 1,575,631,698 | 1,575,631,698 | 13,679 | 13,679 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,130,182,964 | 3,130,182,964 | 16,875 | 16,875 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 5,004,769,012 | 5,004,769,012 | 17,058 | 17,058 |
| 2018年 9月末日 | 3,360,193,939 | ― | 17,622 | ― | |
| 10月末日 | 4,076,814,266 | ― | 16,540 | ― | |
| 11月末日 | 4,495,825,472 | ― | 16,924 | ― | |
| 12月末日 | 4,320,122,665 | ― | 15,129 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,743,006,796 | ― | 16,056 | ― | |
| 2月末日 | 4,956,045,730 | ― | 17,015 | ― | |
| 3月末日 | 4,858,466,816 | ― | 16,871 | ― | |
| 4月末日 | 4,223,874,266 | ― | 17,497 | ― | |
| 5月末日 | 4,233,649,642 | ― | 16,313 | ― | |
| 6月末日 | 4,603,266,617 | ― | 16,958 | ― | |
| 7月末日 | 4,763,541,437 | ― | 17,534 | ― | |
| 8月末日 | 4,859,056,349 | ― | 16,697 | ― | |
| 9月末日 | 4,963,895,352 | ― | 17,232 | ― | |
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