半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 9月 8日) | 1,973,815,057 | 1,973,815,057 | 10,773 | 10,773 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 9月 8日) | 2,298,783,829 | 2,298,783,829 | 10,733 | 10,733 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 9月 8日) | 1,575,631,698 | 1,575,631,698 | 13,679 | 13,679 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 3,130,182,964 | 3,130,182,964 | 16,875 | 16,875 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 5,004,769,012 | 5,004,769,012 | 17,058 | 17,058 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 7,342,933,548 | 7,342,933,548 | 18,054 | 18,054 |
| 2020年 3月末日 | 5,792,990,222 | ― | 14,580 | ― | |
| 4月末日 | 6,512,919,501 | ― | 15,796 | ― | |
| 5月末日 | 6,888,055,771 | ― | 16,424 | ― | |
| 6月末日 | 6,831,406,579 | ― | 16,599 | ― | |
| 7月末日 | 6,834,073,173 | ― | 16,575 | ― | |
| 8月末日 | 7,421,245,550 | ― | 18,210 | ― | |
| 9月末日 | 7,242,185,111 | ― | 17,540 | ― | |
| 10月末日 | 7,042,450,720 | ― | 16,844 | ― | |
| 11月末日 | 7,389,575,454 | ― | 18,800 | ― | |
| 12月末日 | 7,159,345,150 | ― | 19,015 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,105,899,015 | ― | 19,368 | ― | |
| 2月末日 | 7,264,124,803 | ― | 20,239 | ― | |
| 3月末日 | 7,643,190,566 | ― | 22,221 | ― | |
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