有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/10-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 450,593,423 | 450,593,423 | 11,371 | 11,371 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 433,706,245 | 433,706,245 | 14,276 | 14,276 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 648,703,195 | 648,703,195 | 12,756 | 12,756 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 769,283,537 | 769,283,537 | 13,365 | 13,365 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 791,170,728 | 791,170,728 | 14,843 | 14,843 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 926,235,296 | 926,235,296 | 16,071 | 16,071 |
| 2024年 9月末日 | 821,581,780 | ― | 15,506 | ― | |
| 10月末日 | 824,442,317 | ― | 15,380 | ― | |
| 11月末日 | 879,045,080 | ― | 16,264 | ― | |
| 12月末日 | 897,485,204 | ― | 15,542 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 953,541,963 | ― | 16,146 | ― | |
| 2月末日 | 924,282,181 | ― | 15,541 | ― | |
| 3月末日 | 876,682,769 | ― | 14,913 | ― | |
| 4月末日 | 899,611,485 | ― | 14,516 | ― | |
| 5月末日 | 907,280,758 | ― | 15,080 | ― | |
| 6月末日 | 925,208,638 | ― | 15,623 | ― | |
| 7月末日 | 903,388,842 | ― | 15,805 | ― | |
| 8月末日 | 932,845,505 | ― | 16,158 | ― | |
| 9月末日 | 944,819,405 | ― | 16,363 | ― | |
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