半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 450,593,423 | 450,593,423 | 11,371 | 11,371 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 433,706,245 | 433,706,245 | 14,276 | 14,276 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 648,703,195 | 648,703,195 | 12,756 | 12,756 |
| 2022年 3月末日 | 546,323,953 | ― | 14,423 | ― | |
| 4月末日 | 541,043,127 | ― | 13,581 | ― | |
| 5月末日 | 596,601,922 | ― | 13,533 | ― | |
| 6月末日 | 612,577,697 | ― | 12,593 | ― | |
| 7月末日 | 637,684,874 | ― | 13,182 | ― | |
| 8月末日 | 638,091,075 | ― | 12,850 | ― | |
| 9月末日 | 632,964,239 | ― | 11,747 | ― | |
| 10月末日 | 750,378,269 | ― | 13,215 | ― | |
| 11月末日 | 783,899,566 | ― | 13,565 | ― | |
| 12月末日 | 760,355,280 | ― | 13,272 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 778,137,582 | ― | 13,410 | ― | |
| 2月末日 | 758,973,930 | ― | 13,022 | ― | |
| 3月末日 | 783,981,891 | ― | 12,962 | ― | |
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