半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 2019年 3月末日 | 142,240,279 | ― | 10,489 | ― | |
| 4月末日 | 187,456,248 | ― | 10,775 | ― | |
| 5月末日 | 181,985,715 | ― | 10,249 | ― | |
| 6月末日 | 206,185,879 | ― | 10,784 | ― | |
| 7月末日 | 243,478,117 | ― | 11,038 | ― | |
| 8月末日 | 283,695,167 | ― | 10,705 | ― | |
| 9月末日 | 284,203,550 | ― | 10,873 | ― | |
| 10月末日 | 299,323,738 | ― | 11,001 | ― | |
| 11月末日 | 267,681,692 | ― | 11,408 | ― | |
| 12月末日 | 247,115,707 | ― | 11,582 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 234,463,700 | ― | 11,646 | ― | |
| 2月末日 | 275,002,776 | ― | 10,392 | ― | |
| 3月末日 | 366,990,712 | ― | 9,005 | ― | |
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