有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 2018年 9月末日 | 93,778,785 | ― | 10,808 | ― | |
| 10月末日 | 135,218,778 | ― | 10,144 | ― | |
| 11月末日 | 151,228,581 | ― | 10,341 | ― | |
| 12月末日 | 153,597,426 | ― | 9,440 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 168,207,418 | ― | 10,204 | ― | |
| 2月末日 | 154,116,092 | ― | 10,613 | ― | |
| 3月末日 | 142,240,279 | ― | 10,489 | ― | |
| 4月末日 | 187,456,248 | ― | 10,775 | ― | |
| 5月末日 | 181,985,715 | ― | 10,249 | ― | |
| 6月末日 | 206,185,879 | ― | 10,784 | ― | |
| 7月末日 | 243,478,117 | ― | 11,038 | ― | |
| 8月末日 | 283,695,167 | ― | 10,705 | ― | |
| 9月末日 | 284,203,550 | ― | 10,873 | ― | |
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