有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 450,593,423 | 450,593,423 | 11,371 | 11,371 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 433,706,245 | 433,706,245 | 14,276 | 14,276 |
| 2020年 9月末日 | 462,806,054 | ― | 11,097 | ― | |
| 10月末日 | 436,612,253 | ― | 10,779 | ― | |
| 11月末日 | 441,026,552 | ― | 12,092 | ― | |
| 12月末日 | 451,027,123 | ― | 12,271 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 407,560,328 | ― | 12,373 | ― | |
| 2月末日 | 411,777,344 | ― | 12,713 | ― | |
| 3月末日 | 389,619,982 | ― | 13,419 | ― | |
| 4月末日 | 397,286,498 | ― | 13,815 | ― | |
| 5月末日 | 393,068,835 | ― | 14,026 | ― | |
| 6月末日 | 401,340,645 | ― | 13,927 | ― | |
| 7月末日 | 416,765,967 | ― | 14,244 | ― | |
| 8月末日 | 435,996,682 | ― | 14,390 | ― | |
| 9月末日 | 428,282,204 | ― | 13,981 | ― | |
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