有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 450,593,423 | 450,593,423 | 11,371 | 11,371 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 433,706,245 | 433,706,245 | 14,276 | 14,276 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 648,703,195 | 648,703,195 | 12,756 | 12,756 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 769,283,537 | 769,283,537 | 13,365 | 13,365 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 791,170,728 | 791,170,728 | 14,843 | 14,843 |
| 2023年 9月末日 | 758,053,629 | ― | 12,985 | ― | |
| 10月末日 | 750,810,756 | ― | 12,631 | ― | |
| 11月末日 | 787,846,744 | ― | 13,531 | ― | |
| 12月末日 | 788,622,224 | ― | 14,316 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 826,781,875 | ― | 14,549 | ― | |
| 2月末日 | 819,801,731 | ― | 14,691 | ― | |
| 3月末日 | 840,320,830 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 810,938,283 | ― | 14,334 | ― | |
| 5月末日 | 773,684,211 | ― | 14,173 | ― | |
| 6月末日 | 785,608,694 | ― | 14,513 | ― | |
| 7月末日 | 798,270,002 | ― | 14,995 | ― | |
| 8月末日 | 795,188,255 | ― | 15,202 | ― | |
| 9月末日 | 821,581,780 | ― | 15,506 | ― | |
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