有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 278,041,990 | 278,041,990 | 10,878 | 10,878 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 450,593,423 | 450,593,423 | 11,371 | 11,371 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 433,706,245 | 433,706,245 | 14,276 | 14,276 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 648,703,195 | 648,703,195 | 12,756 | 12,756 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 769,283,537 | 769,283,537 | 13,365 | 13,365 |
| 2022年 9月末日 | 632,964,239 | ― | 11,747 | ― | |
| 10月末日 | 750,378,269 | ― | 13,215 | ― | |
| 11月末日 | 783,899,566 | ― | 13,565 | ― | |
| 12月末日 | 760,355,280 | ― | 13,272 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 778,137,582 | ― | 13,410 | ― | |
| 2月末日 | 758,973,930 | ― | 13,022 | ― | |
| 3月末日 | 783,981,891 | ― | 12,962 | ― | |
| 4月末日 | 791,093,685 | ― | 13,291 | ― | |
| 5月末日 | 777,958,867 | ― | 12,933 | ― | |
| 6月末日 | 787,400,543 | ― | 13,331 | ― | |
| 7月末日 | 794,502,999 | ― | 13,787 | ― | |
| 8月末日 | 778,511,705 | ― | 13,530 | ― | |
| 9月末日 | 758,053,629 | ― | 12,985 | ― | |
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