SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,418,927 | 22,481,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,619,394 | 4,845,973,993 |
| 未収入金 | － | 30,944,543 |
| 流動資産計 | 3,153,038,321 | 4,899,399,785 |
| 資産の部合計 | 3,153,038,321 | 4,899,399,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,878,127 | 52,738,606 |
| 未払受託者報酬 | 947,682 | 1,365,945 |
| 未払委託者報酬 | 9,950,584 | 14,342,311 |
| 未払利息 | 56 | 70 |
| その他未払費用 | 78,908 | 113,769 |
| 流動負債計 | 22,855,357 | 68,560,701 |
| 負債の部合計 | 22,855,357 | 68,560,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,957,526 | 2,877,521,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,275,225,438 | 1,953,317,990 |
| （分配準備積立金） | 421,070,307 | 342,200,104 |
| 元本等合計 | 3,130,182,964 | 4,830,839,084 |
| 純資産の部合計 | 3,130,182,964 | 4,830,839,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,038,321 | 4,899,399,785 |
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