SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,587,213 | 22,970,531 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,270,504 | 5,328,162,795 |
| 流動資産計 | 5,025,857,717 | 5,351,133,326 |
| 資産の部合計 | 5,025,857,717 | 5,351,133,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,834,407 | 1,148,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,585 | 1,641,768 |
| 未払委託者報酬 | 15,640,589 | 17,238,519 |
| 未払利息 | 52 | 49 |
| その他未払費用 | 124,072 | 136,752 |
| 流動負債計 | 21,088,705 | 20,166,082 |
| 負債の部合計 | 21,088,705 | 20,166,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,011,515 | 3,372,217,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,757,497 | 1,958,749,363 |
| （分配準備積立金） | 320,750,367 | 222,384,620 |
| 元本等合計 | 5,004,769,012 | 5,330,967,244 |
| 純資産の部合計 | 5,004,769,012 | 5,330,967,244 |
| 負債・純資産合計 | 5,025,857,717 | 5,351,133,326 |
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