SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,677,827 | 35,166,937 |
| 親投資信託受益証券 | 7,339,260,544 | 7,390,480,743 |
| 未収入金 | 34,063,661 | 15,376,945 |
| 流動資産計 | 7,452,002,032 | 7,441,024,625 |
| 資産の部合計 | 7,452,002,032 | 7,441,024,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,868,208 | 19,229,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,557 | 2,391,431 |
| 未払委託者報酬 | 22,843,278 | 25,109,963 |
| 未払利息 | 208 | 24 |
| その他未払費用 | 181,233 | 199,227 |
| 流動負債計 | 109,068,484 | 46,929,693 |
| 負債の部合計 | 109,068,484 | 46,929,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,067,200,740 | 3,570,323,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,275,732,808 | 3,823,771,797 |
| （分配準備積立金） | 719,913,770 | 546,861,625 |
| 元本等合計 | 7,342,933,548 | 7,394,094,932 |
| 純資産の部合計 | 7,342,933,548 | 7,394,094,932 |
| 負債・純資産合計 | 7,452,002,032 | 7,441,024,625 |
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