SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,894,273 | 42,371,993 |
| 親投資信託受益証券 | 8,220,161,717 | 8,876,572,935 |
| 未収入金 | 689,657 | － |
| 流動資産計 | 8,258,745,647 | 8,918,944,928 |
| 資産の部合計 | 8,258,745,647 | 8,918,944,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,995,191 | 4,669,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,955 | 2,863,831 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| 未払委託者報酬 | 27,614,445 | 30,070,192 |
| その他未払費用 | 219,098 | 238,594 |
| 流動負債計 | 34,458,709 | 37,842,179 |
| 負債の部合計 | 34,458,709 | 37,842,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,485,623,785 | 3,827,939,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,738,663,153 | 5,053,163,450 |
| （分配準備積立金） | 2,174,812,006 | 1,981,256,296 |
| 元本等合計 | 8,224,286,938 | 8,881,102,749 |
| 純資産の部合計 | 8,224,286,938 | 8,881,102,749 |
| 負債・純資産合計 | 8,258,745,647 | 8,918,944,928 |
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