SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,704,018 | 66,342,500 |
| 親投資信託受益証券 | 12,404,809,888 | 14,095,659,295 |
| 未収入金 | 245,399 | 7,644,647 |
| 流動資産計 | 12,457,759,305 | 14,169,646,442 |
| 資産の部合計 | 12,457,759,305 | 14,169,646,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,194,804 | 17,075,189 |
| 未払受託者報酬 | 3,599,323 | 4,299,367 |
| 未払委託者報酬 | 37,792,850 | 45,143,229 |
| 未払利息 | 89 | 33 |
| その他未払費用 | 299,885 | 358,224 |
| 流動負債計 | 46,886,951 | 66,876,042 |
| 負債の部合計 | 46,886,951 | 66,876,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,416,517,783 | 5,047,642,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,994,354,571 | 9,055,127,922 |
| （分配準備積立金） | 3,467,482,152 | 3,159,139,205 |
| 元本等合計 | 12,410,872,354 | 14,102,770,400 |
| 純資産の部合計 | 12,410,872,354 | 14,102,770,400 |
| 負債・純資産合計 | 12,457,759,305 | 14,169,646,442 |
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