SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,825,033 | 95,528,267 |
| 親投資信託受益証券 | 16,930,003,959 | 20,246,602,966 |
| 未収入金 | － | 103,259,617 |
| 流動資産計 | 17,021,828,992 | 20,445,390,850 |
| 資産の部合計 | 17,021,828,992 | 20,445,390,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,386,160 | 118,874,386 |
| 未払受託者報酬 | 5,087,639 | 6,020,827 |
| 未払委託者報酬 | 53,420,131 | 63,218,686 |
| 未払利息 | 225 | 38 |
| その他未払費用 | 423,904 | 501,673 |
| 流動負債計 | 83,318,059 | 188,615,610 |
| 負債の部合計 | 83,318,059 | 188,615,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,230,176 | 5,638,414,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,579,280,757 | 14,618,360,273 |
| （分配準備積立金） | 4,621,734,746 | 4,097,562,103 |
| 元本等合計 | 16,938,510,933 | 20,256,775,240 |
| 純資産の部合計 | 16,938,510,933 | 20,256,775,240 |
| 負債・純資産合計 | 17,021,828,992 | 20,445,390,850 |
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