SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,125,592 | 111,451,804 |
| 親投資信託受益証券 | 20,228,967,957 | 22,944,136,526 |
| 未収入金 | 6,178,849 | 18,555,146 |
| 未収利息 | 637 | 4,263 |
| 流動資産計 | 20,342,273,035 | 23,074,147,739 |
| 資産の部合計 | 20,342,273,035 | 23,074,147,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,243,626 | 26,360,780 |
| 未払受託者報酬 | 7,235,008 | 7,598,347 |
| 未払委託者報酬 | 75,967,542 | 67,404,327 |
| その他未払費用 | 602,853 | 633,133 |
| 流動負債計 | 103,049,029 | 101,996,587 |
| 負債の部合計 | 103,049,029 | 101,996,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,586,886,445 | 5,772,733,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,652,337,561 | 17,199,417,254 |
| （分配準備積立金） | 5,643,912,346 | 5,109,392,254 |
| 元本等合計 | 20,239,224,006 | 22,972,151,152 |
| 純資産の部合計 | 20,239,224,006 | 22,972,151,152 |
| 負債・純資産合計 | 20,342,273,035 | 23,074,147,739 |
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