SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,241,201 | 107,955,230 |
| 親投資信託受益証券 | 25,484,064,206 | 28,522,648,945 |
| 未収入金 | 19,750,079 | 92,618,867 |
| 未収利息 | 1,138 | 6,357 |
| 流動資産計 | 25,593,056,624 | 28,723,229,399 |
| 資産の部合計 | 25,593,056,624 | 28,723,229,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,689,491 | 104,914,539 |
| 未払受託者報酬 | 7,783,437 | 9,083,061 |
| 未払委託者報酬 | 57,078,465 | 66,609,065 |
| その他未払費用 | 648,551 | 756,860 |
| 流動負債計 | 96,199,944 | 181,363,525 |
| 負債の部合計 | 96,199,944 | 181,363,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,960,238,500 | 5,931,671,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,536,618,180 | 22,610,194,570 |
| （分配準備積立金） | 8,180,297,487 | 7,516,460,720 |
| 元本等合計 | 25,496,856,680 | 28,541,865,874 |
| 純資産の部合計 | 25,496,856,680 | 28,541,865,874 |
| 負債・純資産合計 | 25,593,056,624 | 28,723,229,399 |
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