SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年6月8日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月9日至 2021年3月8日	自 2021年9月9日至 2022年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	78	119
有価証券売買等損益	1,058,300,001	-136,203,176
営業収益合計	1,058,300,079	-136,203,057
営業費用
支払利息	4,780	6,436
受託者報酬	2,391,431	2,863,831
委託者報酬	25,109,963	30,070,192
その他費用	199,227	238,594
営業費用合計	27,705,401	33,179,053
営業利益又は営業損失（△）	1,030,594,678	-169,382,110
経常利益又は経常損失（△）	1,030,594,678	-169,382,110
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,030,594,678	-169,382,110
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	99,139,578	29,170,735
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,738,663,153	5,053,163,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	489,751,913	966,543,440
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,751,913	966,543,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	873,168,024	453,490,298
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	873,168,024	453,490,298
分配金	－	－