SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年6月8日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月10日至 2020年3月9日	自 2020年9月9日至 2021年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	19	78
有価証券売買等損益	-398,047,852	1,058,300,001
営業収益合計	-398,047,833	1,058,300,079
営業費用
支払利息	6,105	4,780
受託者報酬	1,641,768	2,391,431
委託者報酬	17,238,519	25,109,963
その他費用	136,753	199,227
営業費用合計	19,023,145	27,705,401
営業利益又は営業損失（△）	-417,070,978	1,030,594,678
経常利益又は経常損失（△）	-417,070,978	1,030,594,678
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-417,070,978	1,030,594,678
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	103,038,979	99,139,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,275,732,808	3,823,771,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135,897,918	489,751,913
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135,897,918	489,751,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	727,796,095	873,168,024
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	727,796,095	873,168,024
分配金	－	－