SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,991,340 | 9,220,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,806,080 | 2,298,774,417 |
| 未収入金 | － | 422,785 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,981,797,432 | 2,308,417,774 |
| 資産の部合計 | 1,981,797,432 | 2,308,417,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,049 | 542,413 |
| 未払受託者報酬 | 688,268 | 784,893 |
| 未払委託者報酬 | 7,226,771 | 8,241,276 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 57,287 | 65,345 |
| 流動負債計 | 7,982,375 | 9,633,945 |
| 負債の部合計 | 7,982,375 | 9,633,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,157,259 | 2,141,748,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,657,798 | 157,035,752 |
| （分配準備積立金） | 25,956,614 | 56,349,471 |
| 元本等合計 | 1,973,815,057 | 2,298,783,829 |
| 純資産の部合計 | 1,973,815,057 | 2,298,783,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,797,432 | 2,308,417,774 |
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