SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,012,637 | 24,418,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,837,688 | 3,128,619,394 |
| 未収入金 | 706,827 | － |
| 流動資産計 | 1,583,557,152 | 3,153,038,321 |
| 資産の部合計 | 1,583,557,152 | 3,153,038,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,522,339 | 11,878,127 |
| 未払受託者報酬 | 552,798 | 947,682 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,291 | 9,950,584 |
| 未払利息 | 19 | 56 |
| その他未払費用 | 46,007 | 78,908 |
| 流動負債計 | 7,925,454 | 22,855,357 |
| 負債の部合計 | 7,925,454 | 22,855,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,842,983 | 1,854,957,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,788,715 | 1,275,225,438 |
| （分配準備積立金） | 145,980,878 | 421,070,307 |
| 元本等合計 | 1,575,631,698 | 3,130,182,964 |
| 純資産の部合計 | 1,575,631,698 | 3,130,182,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,557,152 | 3,153,038,321 |
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