SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,587,213 | 78,677,827 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,270,504 | 7,339,260,544 |
| 未収入金 | － | 34,063,661 |
| 流動資産計 | 5,025,857,717 | 7,452,002,032 |
| 資産の部合計 | 5,025,857,717 | 7,452,002,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,834,407 | 83,868,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,585 | 2,175,557 |
| 未払委託者報酬 | 15,640,589 | 22,843,278 |
| 未払利息 | 52 | 208 |
| その他未払費用 | 124,072 | 181,233 |
| 流動負債計 | 21,088,705 | 109,068,484 |
| 負債の部合計 | 21,088,705 | 109,068,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,011,515 | 4,067,200,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,757,497 | 3,275,732,808 |
| （分配準備積立金） | 320,750,367 | 719,913,770 |
| 元本等合計 | 5,004,769,012 | 7,342,933,548 |
| 純資産の部合計 | 5,004,769,012 | 7,342,933,548 |
| 負債・純資産合計 | 5,025,857,717 | 7,452,002,032 |
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