SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,894,273 | 52,704,018 |
| 親投資信託受益証券 | 8,220,161,717 | 12,404,809,888 |
| 未収入金 | 689,657 | 245,399 |
| 流動資産計 | 8,258,745,647 | 12,457,759,305 |
| 資産の部合計 | 8,258,745,647 | 12,457,759,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,995,191 | 5,194,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,955 | 3,599,323 |
| 未払委託者報酬 | 27,614,445 | 37,792,850 |
| 未払利息 | 20 | 89 |
| その他未払費用 | 219,098 | 299,885 |
| 流動負債計 | 34,458,709 | 46,886,951 |
| 負債の部合計 | 34,458,709 | 46,886,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,485,623,785 | 4,416,517,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,738,663,153 | 7,994,354,571 |
| （分配準備積立金） | 2,174,812,006 | 3,467,482,152 |
| 元本等合計 | 8,224,286,938 | 12,410,872,354 |
| 純資産の部合計 | 8,224,286,938 | 12,410,872,354 |
| 負債・純資産合計 | 8,258,745,647 | 12,457,759,305 |
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