有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (7) デリバティブ取引2016/10/20 9:03
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/10/20 9:03
(単位:百万円) 負債の部 流動負債 預り金 387 410 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 49,499,550 566,598,687
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 11,812,700 675,240
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 未払金 206,997,849 246,559,401
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 未払解約金 - 2,976,510
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,648,910
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 信用売証券 525,225,500 1,007,521,000
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 3,771,415 -
- #10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,180,593
- #11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/10/20 9:03
注記表平成28年 1月20日現在 平成28年 7月20日現在 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 39,262 37,900
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
