スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2016年10月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月22日至 2016年1月20日	自 2016年1月21日至 2016年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,262,079	4,756,424
受取利息	187,420	29,955
有価証券売買等損益	-134,371,274	140,152,392
営業収益合計	-129,921,775	144,938,771
営業費用
支払利息	－	100,509
受託者報酬	652,189	725,435
委託者報酬	18,915,270	21,039,356
その他費用	1,509,593	1,682,082
営業費用合計	21,077,052	23,547,382
営業利益又は営業損失（△）	-150,998,827	121,391,389
経常利益又は経常損失（△）	-150,998,827	121,391,389
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-150,998,827	121,391,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	759,821	2,012,907
中間剰余金又は中間欠損金（△）	73,384,213	190,365,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,034,404	35,386,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,034,404	35,386,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,072,158	18,319,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,072,158	18,319,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	17,403,264	19,464,577