スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年4月20日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月21日至 2016年7月20日	自 2016年7月21日至 2017年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,756,424	4,113,065
受取利息	29,955	151
有価証券売買等損益	140,152,392	79,616,236
営業収益合計	144,938,771	83,729,452
営業費用
支払利息	100,509	167,302
受託者報酬	725,435	717,829
委託者報酬	21,039,356	20,818,927
その他費用	1,682,082	1,600,220
営業費用合計	23,547,382	23,304,278
営業利益又は営業損失（△）	121,391,389	60,425,174
経常利益又は経常損失（△）	121,391,389	60,425,174
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	121,391,389	60,425,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,012,907	1,910,441
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,365,057	208,929,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,386,605	17,735,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,386,605	17,735,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,319,666	39,217,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,319,666	39,217,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	19,464,577	18,468,914