剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日	当期自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	759,821	2,012,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,583,879	73,384,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,034,404	35,386,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,034,404	35,386,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,072,158	18,319,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,072,158	18,319,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,403,264	19,464,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,384,213	190,365,057

2016/10/20 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/10/20 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	39,354,432,434	48,038,101,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,302,820,983	14,491,961,947

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	1,645,497,796	1,517,924,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,536,724,720	2,365,564,961

注記表

2016/10/20 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	23,706,955,402	22,932,513,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,586,827,318	23,885,790,197

注記表

2016/10/20 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	617,357,357	624,704,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,040,024	361,967,009

注記表

2016/10/20 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	594,934,415	604,609,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△38,606,123	16,023,205

注記表

2016/10/20 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,209,420,519	7,177,656,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,751,652,712	4,034,202,479

注記表

2016/10/20 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,325,985,272	11,895,870,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,575,753,379	4,306,022,954

注記表

2016/10/20 9:03

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	970,994,194	1,070,550,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,614,169	88,578,303

注記表

2016/10/20 9:03

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
元本	1,600,604,300	1,511,316,661
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,542,549	121,415,921

注記表

2016/10/20 9:03