流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	345百万円
(流動負債)
預り金	419百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※4 消費税等の取扱い

2019/10/21 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354

2019/10/21 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払利息	62

注記表

2019/10/21 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,455,120	-

注記表

2019/10/21 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	119,139,467	113,820,272

注記表

2019/10/21 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	366,607,265	203,449,681

注記表

2019/10/21 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	26,744,760

注記表

2019/10/21 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払利息	94	259

注記表

2019/10/21 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払利息	4	12

注記表

2019/10/21 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
信用売証券	2,523,132,500	1,608,346,500

注記表

2019/10/21 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	202,800,000

注記表

2019/10/21 9:21

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	32,473,102

注記表

2019/10/21 9:21

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	453,384,470

注記表

2019/10/21 9:21