スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,545,361 | 969,984,486 |
| 投資信託受益証券 | 2,513,411,108 | 2,318,775,426 |
| 親投資信託受益証券 | 4,023,321,605 | 3,192,517,635 |
| 未収入金 | － | 225,277,530 |
| 流動資産計 | 6,634,278,074 | 6,706,555,077 |
| 資産の部合計 | 6,634,278,074 | 6,706,555,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,896,775 | 12,851,814 |
| 未払解約金 | 2,272,806 | 24,000,612 |
| 未払受託者報酬 | 244,762 | 255,621 |
| 未払委託者報酬 | 7,098,372 | 7,413,249 |
| 未払利息 | 139 | 1,671 |
| その他未払費用 | 1,858,228 | 3,948,636 |
| 流動負債計 | 24,371,082 | 48,471,603 |
| 負債の部合計 | 24,371,082 | 48,471,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,448,387,500 | 6,425,907,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,519,492 | 232,175,988 |
| （分配準備積立金） | 89,890,716 | 31,996,690 |
| 元本等合計 | 6,609,906,992 | 6,658,083,474 |
| 純資産の部合計 | 6,609,906,992 | 6,658,083,474 |
| 負債・純資産合計 | 6,634,278,074 | 6,706,555,077 |
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