スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,842,514 | － |
| コール・ローン | 71,796,554 | 97,545,361 |
| 投資信託受益証券 | 2,440,981,341 | 2,513,411,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,524,020 | 4,023,321,605 |
| 未収入金 | 3,658,413 | － |
| 流動資産計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
| 資産の部合計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,752,960 | 12,896,775 |
| 未払解約金 | 14,522,746 | 2,272,806 |
| 未払受託者報酬 | 224,076 | 244,762 |
| 未払委託者報酬 | 6,498,535 | 7,098,372 |
| 未払利息 | 132 | 139 |
| その他未払費用 | 3,582,319 | 1,858,228 |
| 流動負債計 | 36,580,768 | 24,371,082 |
| 負債の部合計 | 36,580,768 | 24,371,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,876,480,094 | 6,448,387,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,741,980 | 161,519,492 |
| （分配準備積立金） | 157,849,633 | 89,890,716 |
| 元本等合計 | 6,463,222,074 | 6,609,906,992 |
| 純資産の部合計 | 6,463,222,074 | 6,609,906,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
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