スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年1月20日: 95万
2015年7月21日 +416.39%: 491万
2016年1月20日 -99.97%: 1,413
2016年7月20日 +69.36%: 2,393
2017年1月20日 +999.99%: 1501万
2017年7月20日 +86.31%: 2797万
2018年1月22日 +679.29%: 2億1797万
2018年7月20日 -27.58%: 1億5784万
2019年1月21日 -43.05%: 8989万
2019年7月22日 -64.4%: 3199万
2021年1月20日 +20.82%: 3865万
2021年7月20日 +161.71%: 1億117万
2022年1月20日 +22.57%: 1億2400万
2022年7月20日 -32.92%: 8317万
2023年1月20日 -48.38%: 4293万
2023年7月20日 -61.96%: 1633万
2025年7月22日 +20.57%: 1969万
2026年1月20日 +999.99%: 2億5875万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/20 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/20 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/20 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/20 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/20 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/20 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/20 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/20 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/20 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/20 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/20 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/20 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月20日までとします(2014年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/20 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/20 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0060
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0060
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0110
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0120
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0120
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0120
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0120
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0120
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0120
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0120
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0120
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0120
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0120
第17特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0120
第18特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0120
第19特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0120
第20特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0120
第21特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0120
第22特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0120
第23特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0060第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0060第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0110第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0120第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0120第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0120第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0120第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0120第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0120第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0120第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0120第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0120第17特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0120第18特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0120第19特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0120第20特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0120第21特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0120第22特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0120第23特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0120

2026/04/20 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/20 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/20 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月22日	有価証券届出書
2025年10月22日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/20 9:15

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3.82
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	2.00
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	1.66
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	8.25
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△3.84
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△5.71
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	2.25
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	4.65
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△5.85
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	8.52
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	2.30
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△1.22
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△1.83
第17特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△1.51
第18特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	4.02
第19特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	1.35
第20特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	1.67
第21特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.07
第22特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	3.25
第23特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	11.71

e border="0">期期間収益率(%)第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日3.82第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日2.00第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日1.66第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日8.25第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△3.84第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△5.71第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日2.25第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日4.65第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△5.85第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日8.52第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日2.30第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日△1.22第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日△1.83第17特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△1.51第18特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日4.02第19特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日1.35第20特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日1.67第21特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.07第22特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日3.25第23特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日11.71e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/20 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/20 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/20 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/20 9:15

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2026/04/20 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/20 9:15

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/20 9:15

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/20 9:15

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定し、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/20 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	443,919,073	1.2646	561,380,059	1.2585	558,672,153	22.02
日本	投資信託受益証券	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	583,340,878	0.8702	507,625,458	0.8771	511,648,284	20.17
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	54,193,101	5.2002	281,814,963	5.5976	303,351,302	11.96
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アクティブマザーファンド	93,471,722	2.6030	243,306,892	2.5401	237,427,521	9.36
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	215,638,151	1.0995	237,094,147	1.0968	236,511,924	9.32
日本	親投資信託受益証券	日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド	67,838,404	2.4674	167,384,478	2.4301	164,854,105	6.50
日本	親投資信託受益証券	アクティブバリューマザーファンド	12,613,312	11.3907	143,674,452	11.2991	142,519,073	5.62
日本	親投資信託受益証券	Jグロースマザーファンド	14,547,030	8.0170	116,623,539	7.9502	115,651,797	4.56
日本	親投資信託受益証券	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	15,315,063	5.1058	78,195,648	5.0422	77,221,610	3.04
日本	投資信託受益証券	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	65,880,772	0.9773	64,385,278	0.9773	64,385,278	2.54
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	50,304,027	0.9259	46,576,498	0.9475	47,663,065	1.88

e border="0">国・

2026/04/20 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,134,705,715	44.73
親投資信託受益証券	日本	1,325,200,397	52.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	77,007,396	3.04
合計(純資産総額)		2,536,913,508	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,134,705,71544.73親投資信託受益証券日本1,325,200,39752.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―77,007,3963.04合計(純資産総額)2,536,913,508100.00

2026/04/20 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/20 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/20 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取配当金	4,861,141	4,536,597
受取利息	229,600	229,193
有価証券売買等損益	95,444,515	292,063,052
その他収益	1,961	-
営業収益合計	100,537,217	296,828,842
営業費用
受託者報酬	567,385	550,361
委託者報酬	16,456,031	15,962,126
その他費用	1,156,625	1,219,804
営業費用合計	18,180,041	17,732,291
営業利益又は営業損失(△)	82,357,176	279,096,551
経常利益又は経常損失(△)	82,357,176	279,096,551
当期純利益又は当期純損失(△)	82,357,176	279,096,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,006,086	2,586,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,864,953	106,682,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,911,934	18,345,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,821,476	18,345,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,458	-
分配金	29,827,964	27,027,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,682,439	338,374,170

2026/04/20 9:15

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/20 9:15

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/20 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/20 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/20 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/20 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2016年 7月20日)	3,514	3,517	1.0573	1.0583
第5特定期間末	(2017年 1月20日)	3,092	3,095	1.0724	1.0734
第6特定期間末	(2017年 7月20日)	2,720	2,725	1.0792	1.0812
第7特定期間末	(2018年 1月22日)	4,018	4,025	1.1562	1.1582
第8特定期間末	(2018年 7月20日)	6,463	6,474	1.0998	1.1018
第9特定期間末	(2019年 1月21日)	6,609	6,622	1.0250	1.0270
第10特定期間末	(2019年 7月22日)	6,658	6,670	1.0361	1.0381
第11特定期間末	(2020年 1月20日)	6,254	6,266	1.0723	1.0743
第12特定期間末	(2020年 7月20日)	5,352	5,363	0.9976	0.9996
第13特定期間末	(2021年 1月20日)	5,143	5,152	1.0706	1.0726
第14特定期間末	(2021年 7月20日)	4,573	4,582	1.0832	1.0852
第15特定期間末	(2022年 1月20日)	4,111	4,119	1.0580	1.0600
第16特定期間末	(2022年 7月20日)	3,873	3,880	1.0266	1.0286
第17特定期間末	(2023年 1月20日)	3,524	3,531	0.9991	1.0011
第18特定期間末	(2023年 7月20日)	3,442	3,449	1.0273	1.0293
第19特定期間末	(2024年 1月22日)	3,111	3,117	1.0292	1.0312
第20特定期間末	(2024年 7月22日)	2,871	2,876	1.0344	1.0364
第21特定期間末	(2025年 1月20日)	2,652	2,657	1.0231	1.0251
第22特定期間末	(2025年 7月22日)	2,507	2,512	1.0444	1.0464
第23特定期間末	(2026年 1月20日)	2,526	2,530	1.1547	1.1567
	2025年 1月末日	2,678	―	1.0351	―
	2月末日	2,618	―	1.0211	―
	3月末日	2,581	―	1.0243	―
	4月末日	2,570	―	1.0236	―
	5月末日	2,551	―	1.0324	―
	6月末日	2,507	―	1.0401	―
	7月末日	2,521	―	1.0535	―
	8月末日	2,498	―	1.0723	―
	9月末日	2,543	―	1.1030	―
	10月末日	2,504	―	1.1192	―
	11月末日	2,506	―	1.1284	―
	12月末日	2,481	―	1.1298	―
	2026年 1月末日	2,536	―	1.1598	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2016年 7月20日)3,5143,5171.05731.0583第5特定期間末(2017年 1月20日)3,0923,0951.07241.0734第6特定期間末(2017年 7月20日)2,7202,7251.07921.0812第7特定期間末(2018年 1月22日)4,0184,0251.15621.1582第8特定期間末(2018年 7月20日)6,4636,4741.09981.1018第9特定期間末(2019年 1月21日)6,6096,6221.02501.0270第10特定期間末(2019年 7月22日)6,6586,6701.03611.0381第11特定期間末(2020年 1月20日)6,2546,2661.07231.0743第12特定期間末(2020年 7月20日)5,3525,3630.99760.9996第13特定期間末(2021年 1月20日)5,1435,1521.07061.0726第14特定期間末(2021年 7月20日)4,5734,5821.08321.0852第15特定期間末(2022年 1月20日)4,1114,1191.05801.0600第16特定期間末(2022年 7月20日)3,8733,8801.02661.0286第17特定期間末(2023年 1月20日)3,5243,5310.99911.0011第18特定期間末(2023年 7月20日)3,4423,4491.02731.0293第19特定期間末(2024年 1月22日)3,1113,1171.02921.0312第20特定期間末(2024年 7月22日)2,8712,8761.03441.0364第21特定期間末(2025年 1月20日)2,6522,6571.02311.0251第22特定期間末(2025年 7月22日)2,5072,5121.04441.0464第23特定期間末(2026年 1月20日)2,5262,5301.15471.15672025年 1月末日2,678―1.0351―2月末日2,618―1.0211―3月末日2,581―1.0243―4月末日2,570―1.0236―5月末日2,551―1.0324―6月末日2,507―1.0401―7月末日2,521―1.0535―8月末日2,498―1.0723―9月末日2,543―1.1030―10月末日2,504―1.1192―11月末日2,506―1.1284―12月末日2,481―1.1298―2026年 1月末日2,536―1.1598―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/20 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,539,835,164	円
Ⅱ 負債総額	2,921,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,536,913,508	円
Ⅳ 発行済口数	2,187,461,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1598	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,539,835,164円Ⅱ 負債総額2,921,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,536,913,508円Ⅳ 発行済口数2,187,461,135口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1598円

2026/04/20 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/20 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	687,554,807	390,897,716
第5特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	300,601,352	740,811,918
第6特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	403,317,786	766,753,792
第7特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	1,675,949,986	720,480,403
第8特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	2,966,624,873	566,214,598
第9特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,338,892,816	766,985,410
第10特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1,046,209,360	1,068,689,374
第11特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	609,520,174	1,202,304,116
第12特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	242,925,288	710,346,751
第13特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	57,591,251	619,296,891
第14特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	58,643,846	640,217,309
第15特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	28,261,305	364,800,215
第16特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	15,829,010	128,670,135
第17特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	17,275,047	262,881,249
第18特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	20,372,087	196,992,286
第19特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	11,480,459	338,632,838
第20特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	4,598,697	252,558,982
第21特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	48,824,455	231,761,432
第22特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	24,175,263	216,331,286
第23特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	5,897,208	218,529,903

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日687,554,807390,897,716第5特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日300,601,352740,811,918第6特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日403,317,786766,753,792第7特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日1,675,949,986720,480,403第8特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日2,966,624,873566,214,598第9特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日1,338,892,816766,985,410第10特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日1,046,209,3601,068,689,374第11特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日609,520,1741,202,304,116第12特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日242,925,288710,346,751第13特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日57,591,251619,296,891第14特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日58,643,846640,217,309第15特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日28,261,305364,800,215第16特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日15,829,010128,670,135第17特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日17,275,047262,881,249第18特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日20,372,087196,992,286第19特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日11,480,459338,632,838第20特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日4,598,697252,558,982第21特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日48,824,455231,761,432第22特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日24,175,263216,331,286第23特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日5,897,208218,529,903

2026/04/20 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/20 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/20 9:15

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/20 9:15

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/20 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/20 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/20 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/20 9:15

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:15

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:15

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,002,302,881	円
Ⅱ 負債総額	30,031,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	972,271,081	円
Ⅳ 発行済口数	879,835,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1051	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,002,302,881円Ⅱ 負債総額30,031,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)972,271,081円Ⅳ 発行済口数879,835,415口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1051円

2026/04/20 9:15

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	144,988,772,974	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,988,772,974	円
Ⅳ 発行済口数	153,025,463,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475	円

e border="0">Ⅰ 資産総額144,988,772,974円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,988,772,974円Ⅳ 発行済口数153,025,463,311口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9475円

2026/04/20 9:15

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	107,598,962,938	円
Ⅱ 負債総額	730,143,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,868,819,932	円
Ⅳ 発行済口数	9,458,154,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.2991	円

e border="0">Ⅰ 資産総額107,598,962,938円Ⅱ 負債総額730,143,006円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,868,819,932円Ⅳ 発行済口数9,458,154,857口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11.2991円

2026/04/20 9:15

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	193,977,213,791	円
Ⅱ 負債総額	452,075,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,525,138,731	円
Ⅳ 発行済口数	24,342,187,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9502	円

e border="0">Ⅰ 資産総額193,977,213,791円Ⅱ 負債総額452,075,060円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,525,138,731円Ⅳ 発行済口数24,342,187,608口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9502円

2026/04/20 9:15

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:15

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,947,512,396	円
Ⅱ 負債総額	35,257,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,912,254,670	円
Ⅳ 発行済口数	6,136,441,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4301	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,947,512,396円Ⅱ 負債総額35,257,726円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,912,254,670円Ⅳ 発行済口数6,136,441,165口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4301円

2026/04/20 9:15

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:15

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/20 9:15

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,823,973,039	円
Ⅱ 負債総額	1,577,377,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,246,595,188	円
Ⅳ 発行済口数	3,458,101,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0955	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,823,973,039円Ⅱ 負債総額1,577,377,851円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,246,595,188円Ⅳ 発行済口数3,458,101,406口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0955円

2026/04/20 9:15

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:15

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:15

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,048,242	34,223,231
国債証券	908,449,300	913,967,000
地方債証券	21,398,308	21,440,492
未収利息	103,608	497,567
前払費用	40,547	7,286
流動資産合計	993,040,005	970,135,576
資産合計	993,040,005	970,135,576
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	895,818,001	877,900,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,222,004	92,235,370
元本等合計	993,040,005	970,135,576
純資産合計	993,040,005	970,135,576
負債純資産合計	993,040,005	970,135,576

注記表

2026/04/20 9:15

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,719,489,823	15,750,847,203
国債証券	123,488,595,000	124,912,290,000
未収利息	549,050,576	384,564,607
前払費用	13,956,160	97,271,216
流動資産合計	141,771,091,559	141,144,973,026
資産合計	141,771,091,559	141,144,973,026
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	137,956,872,230	152,441,471,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,814,219,329	△11,296,498,250
元本等合計	141,771,091,559	141,144,973,026
純資産合計	141,771,091,559	141,144,973,026
負債純資産合計	141,771,091,559	141,144,973,026

注記表

2026/04/20 9:15

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,227,236,691	1,134,441,564
株式	78,195,175,770	105,890,048,410
未収入金	224,444,119	1,166,895,647
未収配当金	170,422,700	170,199,850
未収利息	16,357	22,970
流動資産合計	79,817,295,637	108,361,608,441
資産合計	79,817,295,637	108,361,608,441
負債の部
流動負債
未払金	205,416,240	5,220,589
未払解約金	-	962,928,732
流動負債合計	205,416,240	968,149,321
負債合計	205,416,240	968,149,321
純資産の部
元本等
元本	9,596,486,294	9,428,208,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,015,393,103	97,965,251,006
元本等合計	79,611,879,397	107,393,459,120
純資産合計	79,611,879,397	107,393,459,120
負債純資産合計	79,817,295,637	108,361,608,441

注記表

2026/04/20 9:15

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,793,171,085	1,911,970,512
株式	141,521,374,070	193,419,768,290
未収入金	775,208,538	269,866,366
未収配当金	100,893,136	118,788,400
未収利息	50,559	38,713
流動資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281
資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281
負債の部
流動負債
未払金	780,704,918	273,314,290
未払解約金	-	193,247,514
流動負債合計	780,704,918	466,561,804
負債合計	780,704,918	466,561,804
純資産の部
元本等
元本	24,062,880,255	24,355,059,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,347,112,215	170,898,810,939
元本等合計	145,409,992,470	195,253,870,477
純資産合計	145,409,992,470	195,253,870,477
負債純資産合計	146,190,697,388	195,720,432,281

注記表

2026/04/20 9:15

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:15

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,582,423	145,735,290
株式	11,369,811,550	14,961,180,350
派生商品評価勘定	114,450	-
未収入金	-	37,451,513
未収配当金	34,759,400	35,875,600
未収利息	1,340	2,950
差入委託証拠金	1,345,592	-
流動資産合計	11,506,614,755	15,180,245,703
資産合計	11,506,614,755	15,180,245,703
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	125,550
前受金	130,000	-
未払金	-	35,270,513
未払解約金	-	912,393
流動負債合計	130,000	36,308,456
負債合計	130,000	36,308,456
純資産の部
元本等
元本	6,167,951,122	6,137,581,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,338,533,633	9,006,355,251
元本等合計	11,506,484,755	15,143,937,247
純資産合計	11,506,484,755	15,143,937,247
負債純資産合計	11,506,614,755	15,180,245,703

注記表

2026/04/20 9:15

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:15

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

コモディティ・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/20 9:15

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	647,707,655	956,123,681
社債券	6,666,767,500	5,794,287,500
コール・オプション(買)	55,641,172	74,366,729
未収入金	-	163,760,000
信用取引預け金	207,630,810	1,133,966,713
未収利息	8,574	19,323
差入保証金	100,000,000	700,000,000
流動資産合計	7,677,755,711	8,822,523,946
資産合計	7,677,755,711	8,822,523,946
負債の部
流動負債
信用売証券	223,818,750	1,458,332,500
受入担保金	25,000,000	79,000,000
その他未払費用	-	4,692,500
流動負債合計	248,818,750	1,542,025,000
負債合計	248,818,750	1,542,025,000
純資産の部
元本等
元本	3,892,399,191	3,458,101,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,536,537,770	3,822,397,540
元本等合計	7,428,936,961	7,280,498,946
純資産合計	7,428,936,961	7,280,498,946
負債純資産合計	7,677,755,711	8,822,523,946