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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	443,919,073	1.2646	561,380,059	1.2585	558,672,153	22.02
日本	投資信託受益証券	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	583,340,878	0.8702	507,625,458	0.8771	511,648,284	20.17
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・マザーファンド	54,193,101	5.2002	281,814,963	5.5976	303,351,302	11.96
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アクティブマザーファンド	93,471,722	2.6030	243,306,892	2.5401	237,427,521	9.36
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	215,638,151	1.0995	237,094,147	1.0968	236,511,924	9.32
日本	親投資信託受益証券	日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド	67,838,404	2.4674	167,384,478	2.4301	164,854,105	6.50
日本	親投資信託受益証券	アクティブバリューマザーファンド	12,613,312	11.3907	143,674,452	11.2991	142,519,073	5.62
日本	親投資信託受益証券	Jグロースマザーファンド	14,547,030	8.0170	116,623,539	7.9502	115,651,797	4.56
日本	親投資信託受益証券	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	15,315,063	5.1058	78,195,648	5.0422	77,221,610	3.04
日本	投資信託受益証券	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	65,880,772	0.9773	64,385,278	0.9773	64,385,278	2.54
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	50,304,027	0.9259	46,576,498	0.9475	47,663,065	1.88

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.73
親投資信託受益証券	52.24
合計	96.96

開示資料

決算

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