有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 443,919,073 | 1.2646 | 561,380,059 | 1.2585 | 558,672,153 | 22.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 583,340,878 | 0.8702 | 507,625,458 | 0.8771 | 511,648,284 | 20.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 54,193,101 | 5.2002 | 281,814,963 | 5.5976 | 303,351,302 | 11.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 93,471,722 | 2.6030 | 243,306,892 | 2.5401 | 237,427,521 | 9.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 215,638,151 | 1.0995 | 237,094,147 | 1.0968 | 236,511,924 | 9.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド | 67,838,404 | 2.4674 | 167,384,478 | 2.4301 | 164,854,105 | 6.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 12,613,312 | 11.3907 | 143,674,452 | 11.2991 | 142,519,073 | 5.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 14,547,030 | 8.0170 | 116,623,539 | 7.9502 | 115,651,797 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 15,315,063 | 5.1058 | 78,195,648 | 5.0422 | 77,221,610 | 3.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 65,880,772 | 0.9773 | 64,385,278 | 0.9773 | 64,385,278 | 2.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 50,304,027 | 0.9259 | 46,576,498 | 0.9475 | 47,663,065 | 1.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.73 |
| 親投資信託受益証券 | 52.24 |
| 合 計 | 96.96 |
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