有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 745,989,036 | 0.9467 | 706,301,748 | 0.9462 | 705,854,825 | 24.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 537,412,681 | 1.1293 | 606,900,140 | 1.1272 | 605,771,574 | 21.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 140,984,969 | 2.0374 | 287,242,775 | 2.0432 | 288,060,488 | 10.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 103,220,195 | 2.6153 | 269,951,775 | 2.5607 | 264,315,953 | 9.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 131,221,090 | 1.1047 | 144,959,938 | 1.1082 | 145,419,211 | 5.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 19,677,762 | 5.8473 | 115,061,777 | 5.8443 | 115,002,744 | 4.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 99,850,960 | 1.1434 | 114,169,587 | 1.1449 | 114,319,364 | 4.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 14,213,124 | 7.9521 | 113,024,183 | 7.8665 | 111,807,539 | 3.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 19,308,066 | 5.7958 | 111,905,688 | 5.7451 | 110,926,769 | 3.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 26,707,908 | 3.6662 | 97,916,532 | 3.6751 | 98,154,232 | 3.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 88,349,346 | 0.9841 | 86,944,591 | 0.9824 | 86,794,397 | 3.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.05 |
| 親投資信託受益証券 | 43.78 |
| 合 計 | 92.83 |
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