有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 649,712,819 | 1.0418 | 676,935,136 | 1.0414 | 676,610,929 | 25.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 364,180,374 | 1.1159 | 406,424,101 | 1.1126 | 405,187,084 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 105,156,255 | 3.3570 | 353,016,010 | 3.3407 | 351,295,501 | 12.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 127,836,013 | 2.5554 | 326,682,917 | 2.5167 | 321,724,893 | 11.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 109,293,362 | 1.4856 | 162,366,219 | 1.5157 | 165,655,948 | 6.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 161,019,974 | 1.0085 | 162,388,644 | 1.0164 | 163,660,701 | 6.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 106,906,370 | 1.2669 | 135,450,321 | 1.2652 | 135,257,939 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 26,764,467 | 2.0230 | 54,147,193 | 1.9933 | 53,349,612 | 1.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.99 |
| 親投資信託受益証券 | 44.03 |
| 合 計 | 84.02 |
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