- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 982,399,618 | 1.0497 | 1,031,322,136 | 1.0492 | 1,030,733,679 | 22.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 804,473,370 | 1.1332 | 911,629,222 | 1.1347 | 912,835,932 | 19.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 209,623,330 | 2.1781 | 456,580,575 | 2.1989 | 460,940,740 | 10.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 89,561,094 | 4.5021 | 403,213,001 | 4.5637 | 408,729,964 | 8.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 258,777,127 | 1.4107 | 365,056,893 | 1.4153 | 366,247,267 | 8.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 95,448,542 | 3.3282 | 317,671,838 | 3.3406 | 318,855,399 | 6.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 76,319,004 | 3.8098 | 290,760,141 | 3.8611 | 294,675,306 | 6.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 93,669,779 | 2.8831 | 270,059,339 | 2.9536 | 276,663,059 | 6.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 119,218,388 | 1.1542 | 137,601,864 | 1.1541 | 137,589,941 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 68,330,442 | 1.3422 | 91,713,120 | 1.3419 | 91,692,620 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 33,129,599 | 1.3836 | 45,838,114 | 1.3868 | 45,944,127 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 32,886,921 | 1.3953 | 45,887,121 | 1.3958 | 45,903,564 | 1.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.53 |
| 親投資信託受益証券 | 53.56 |
| 合 計 | 96.09 |
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