- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 788,735,489 | 0.9725 | 767,122,508 | 0.9673 | 762,943,838 | 24.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 570,193,465 | 1.1322 | 645,573,041 | 1.1345 | 646,884,486 | 21.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 139,239,089 | 2.0857 | 290,410,968 | 2.0915 | 291,218,554 | 9.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 140,429,843 | 2.1094 | 296,222,711 | 2.0582 | 289,032,702 | 9.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 138,295,449 | 1.1074 | 153,148,381 | 1.1141 | 154,074,959 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 124,971,010 | 1.2188 | 152,314,666 | 1.2061 | 150,727,535 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 38,889,741 | 3.6226 | 140,881,976 | 3.6349 | 141,360,319 | 4.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 92,968,481 | 0.989 | 91,945,827 | 0.9881 | 91,862,156 | 3.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 14,883,865 | 5.2173 | 77,653,589 | 5.2426 | 78,030,150 | 2.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 11,283,647 | 6.8790 | 77,620,208 | 6.9033 | 77,894,400 | 2.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 15,135,168 | 5.1371 | 77,750,872 | 5.1207 | 77,502,654 | 2.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.08 |
| 親投資信託受益証券 | 41.18 |
| 合 計 | 90.26 |
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