- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 417,512,672 | 1.1079 | 462,562,289 | 1.1087 | 462,896,299 | 15.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 442,915,059 | 1.0446 | 462,669,070 | 1.0422 | 461,606,074 | 14.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 158,514,678 | 2.2483 | 356,395,400 | 2.2409 | 355,215,541 | 11.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 111,779,331 | 3.0537 | 341,347,787 | 3.0381 | 339,596,785 | 11.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 156,142,194 | 1.5804 | 246,767,124 | 1.5884 | 248,016,260 | 8.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 215,137,504 | 1.0053 | 216,295,068 | 0.9962 | 214,319,981 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 123,215,771 | 1.2483 | 153,810,247 | 1.2397 | 152,750,591 | 4.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.96 |
| 親投資信託受益証券 | 42.45 |
| 合 計 | 72.40 |
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