- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 646,360,949 | 0.9139 | 590,772,166 | 0.9118 | 589,351,913 | 23.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 461,599,544 | 1.1553 | 533,285,953 | 1.1657 | 538,086,588 | 21.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 105,534,950 | 2.2772 | 240,324,189 | 2.3377 | 246,709,052 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 68,971,859 | 3.4432 | 237,483,905 | 3.3832 | 233,345,593 | 9.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 185,631,939 | 1.0997 | 204,139,443 | 1.0981 | 203,842,432 | 8.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株安定配当ファクター戦略マザーファンド | 77,974,311 | 1.8655 | 145,461,078 | 1.9359 | 150,950,468 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 14,222,493 | 8.2959 | 117,988,380 | 8.6202 | 122,600,734 | 4.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 16,690,067 | 6.0429 | 100,856,406 | 6.2748 | 104,726,832 | 4.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 20,594,740 | 4.0569 | 83,550,801 | 4.1969 | 86,434,064 | 3.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 76,395,316 | 0.9816 | 74,989,642 | 0.9807 | 74,920,886 | 2.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 70,841,007 | 1.0276 | 72,796,218 | 1.0274 | 72,782,050 | 2.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.68 |
| 親投資信託受益証券 | 48.43 |
| 合 計 | 96.12 |
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