- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,074,166,770 | 1.0416 | 1,118,958,450 | 1.0409 | 1,118,100,190 | 22.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 800,699,018 | 1.1428 | 915,038,837 | 1.1347 | 908,553,175 | 18.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 142,558,466 | 4.2535 | 606,372,436 | 4.1444 | 590,819,306 | 11.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 158,913,135 | 3.8106 | 605,554,393 | 3.7046 | 588,709,599 | 11.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 328,989,910 | 1.3872 | 456,374,804 | 1.3849 | 455,618,126 | 9.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 225,714,540 | 1.8026 | 406,873,030 | 1.8715 | 422,424,761 | 8.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 110,392,594 | 2.7385 | 302,310,119 | 2.6534 | 292,915,708 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 145,681,695 | 1.3973 | 203,561,033 | 1.3996 | 203,896,100 | 4.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 88,368,154 | 1.1505 | 101,667,562 | 1.1497 | 101,596,866 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 76,452,211 | 1.3295 | 101,643,215 | 1.3277 | 101,505,600 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 36,748,918 | 1.3815 | 50,768,631 | 1.3789 | 50,673,083 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 16,847,798 | 3.0039 | 50,609,101 | 2.9895 | 50,366,492 | 1.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.28 |
| 親投資信託受益証券 | 56.81 |
| 合 計 | 97.09 |
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