有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 542,425,617 | 1.0161 | 551,210,783 | 1.0144 | 550,236,545 | 19.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 383,869,831 | 1.0853 | 416,635,391 | 1.0807 | 414,848,126 | 15.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 123,927,802 | 2.9965 | 371,362,008 | 2.8636 | 354,879,653 | 12.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 131,430,571 | 2.2587 | 296,865,499 | 2.1836 | 286,991,794 | 10.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 204,071,376 | 1.4091 | 287,560,064 | 1.3430 | 274,067,857 | 9.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 212,988,450 | 1.0371 | 220,903,491 | 1.0097 | 215,054,437 | 7.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 112,126,059 | 1.2248 | 137,332,909 | 1.2183 | 136,603,177 | 4.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.97 |
| 親投資信託受益証券 | 45.93 |
| 合 計 | 80.90 |
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