有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,202,455,430 | 1.101 | 1,324,013,789 | 1.1021 | 1,325,226,129 | 19.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,138,292,880 | 1.0475 | 1,192,367,473 | 1.049 | 1,194,069,231 | 17.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 387,221,517 | 2.5642 | 992,920,456 | 2.5865 | 1,001,548,453 | 14.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 296,317,670 | 3.3672 | 997,760,859 | 3.3703 | 998,679,443 | 14.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 513,300,227 | 1.2896 | 661,957,869 | 1.2961 | 665,288,424 | 9.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 360,405,248 | 1.8338 | 660,946,356 | 1.8239 | 657,343,131 | 9.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 393,006,271 | 1.0105 | 397,136,393 | 1.0380 | 407,940,509 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 195,019,996 | 1.6981 | 331,181,517 | 1.7381 | 338,964,255 | 5.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.65 |
| 親投資信託受益証券 | 60.82 |
| 合 計 | 98.48 |
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