有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 913,970,060 | 0.9688 | 885,454,194 | 0.9636 | 880,701,549 | 24.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 666,592,403 | 1.114 | 742,583,936 | 1.1199 | 746,516,832 | 21.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 192,677,053 | 1.7395 | 335,161,734 | 1.7444 | 336,105,851 | 9.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 166,678,593 | 1.9278 | 321,322,991 | 1.9629 | 327,173,410 | 9.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 187,064,273 | 1.2271 | 229,546,570 | 1.2162 | 227,507,568 | 6.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 155,737,655 | 1.1521 | 179,425,353 | 1.1311 | 176,154,861 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 56,347,873 | 2.9572 | 166,631,930 | 3.0326 | 170,880,559 | 4.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 21,351,997 | 4.9052 | 104,735,816 | 5.0254 | 107,302,325 | 3.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 26,182,600 | 3.9703 | 103,952,777 | 4.0672 | 106,489,870 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 25,986,843 | 3.6268 | 94,249,083 | 3.7450 | 97,320,727 | 2.76 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.12 |
| 親投資信託受益証券 | 43.90 |
| 合 計 | 90.02 |
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