- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,142,442,430 | 1.129 | 1,289,817,503 | 1.1341 | 1,295,643,959 | 20.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,098,651,816 | 1.0482 | 1,151,712,900 | 1.0443 | 1,147,322,091 | 17.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 265,142,236 | 3.7053 | 982,431,527 | 3.7491 | 994,044,756 | 15.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 338,444,203 | 2.9096 | 984,737,253 | 2.9006 | 981,691,255 | 15.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 287,875,105 | 2.2567 | 649,647,749 | 2.2358 | 643,631,159 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 497,279,590 | 1.2902 | 641,590,127 | 1.2791 | 636,070,323 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 381,405,243 | 0.9954 | 379,650,778 | 0.9851 | 375,722,304 | 5.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 195,896,762 | 1.6410 | 321,466,586 | 1.6367 | 320,624,230 | 4.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.77 |
| 親投資信託受益証券 | 61.10 |
| 合 計 | 98.87 |
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