有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 1,190,567,788 | 1.0921 | 1,300,219,081 | 1.0979 | 1,307,124,374 | 19.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 932,770,092 | 1.0643 | 992,747,208 | 1.066 | 994,332,918 | 14.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 321,537,802 | 2.7210 | 874,904,360 | 2.7649 | 889,019,868 | 13.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 246,216,855 | 3.4177 | 841,495,346 | 3.4325 | 845,139,354 | 12.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 394,292,163 | 1.9233 | 758,342,118 | 1.9368 | 763,665,061 | 11.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 181,071,247 | 2.6106 | 472,704,597 | 2.6194 | 474,298,024 | 7.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 272,375,466 | 1.3609 | 370,675,772 | 1.3669 | 372,310,024 | 5.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 313,515,158 | 1.1023 | 345,587,759 | 1.1138 | 349,193,182 | 5.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 282,204,324 | 1.1724 | 330,856,350 | 1.1740 | 331,307,876 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 99,445,818 | 1.7724 | 176,257,767 | 1.8025 | 179,251,086 | 2.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.52 |
| 親投資信託受益証券 | 63.06 |
| 合 計 | 97.58 |
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