有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 731,500,496 | 1.1406 | 834,355,945 | 1.1366 | 831,423,463 | 20.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 720,110,192 | 1.0419 | 750,284,390 | 1.0416 | 750,066,775 | 18.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 155,160,469 | 4.0675 | 631,119,944 | 3.9497 | 612,837,304 | 14.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 202,456,489 | 3.1142 | 630,493,197 | 3.0227 | 611,965,229 | 14.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 328,567,053 | 1.2723 | 418,055,019 | 1.2641 | 415,341,611 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 167,317,497 | 2.4970 | 417,794,717 | 2.4391 | 408,104,106 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 234,538,462 | 1.0631 | 249,350,495 | 1.0573 | 247,977,515 | 6.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 131,669,417 | 1.5768 | 207,622,313 | 1.5841 | 208,577,523 | 5.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.31 |
| 親投資信託受益証券 | 60.68 |
| 合 計 | 99.00 |
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