有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 11,385,046 | 1.0277 | 11,700,998 | 1.0204 | 11,617,300 | 25.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 6,760,905 | 1.0303 | 6,966,321 | 1.0366 | 7,008,354 | 15.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 2,242,724 | 2.5978 | 5,826,249 | 2.6141 | 5,862,704 | 12.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 3,028,457 | 1.9166 | 5,804,461 | 1.9323 | 5,851,887 | 12.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 3,098,501 | 1.5265 | 4,730,077 | 1.4697 | 4,553,866 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 3,324,595 | 1.1133 | 3,701,303 | 1.0961 | 3,644,088 | 7.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 1,869,375 | 1.2409 | 2,319,806 | 1.2455 | 2,328,306 | 5.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.11 |
| 親投資信託受益証券 | 47.89 |
| 合 計 | 88.00 |
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