有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 483,565,017 | 1.0827 | 523,555,843 | 1.0836 | 523,991,052 | 15.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 486,230,752 | 1.0802 | 525,274,108 | 1.0747 | 522,552,189 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 198,204,924 | 2.0414 | 404,615,532 | 2.0284 | 402,038,867 | 11.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 150,496,475 | 2.5584 | 385,030,182 | 2.5589 | 385,105,429 | 11.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 178,108,969 | 1.5793 | 281,287,495 | 1.5834 | 282,017,741 | 8.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 273,950,399 | 1.0264 | 281,182,690 | 1.0105 | 276,826,878 | 7.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 134,232,904 | 1.3016 | 174,717,548 | 1.3082 | 175,603,485 | 5.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.00 |
| 親投資信託受益証券 | 43.62 |
| 合 計 | 73.62 |
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