有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 1,300,752,051 | 1.053 | 1,369,693,210 | 1.0603 | 1,379,187,399 | 22.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 983,587,790 | 1.1265 | 1,108,011,645 | 1.1109 | 1,092,667,675 | 17.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 205,946,407 | 3.9262 | 808,586,784 | 3.7775 | 777,962,552 | 12.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 253,740,607 | 3.1880 | 808,925,056 | 3.0569 | 775,659,661 | 12.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 319,417,358 | 1.2265 | 391,765,390 | 1.2287 | 392,468,107 | 6.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 157,099,537 | 2.1412 | 336,381,529 | 2.1772 | 342,037,111 | 5.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 92,628,592 | 3.0228 | 279,997,708 | 2.9370 | 272,050,174 | 4.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 118,786,343 | 1.3561 | 161,086,159 | 1.3767 | 163,533,158 | 2.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債マザーファンド | 112,645,057 | 1.3454 | 151,552,660 | 1.3610 | 153,309,922 | 2.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債戦略マザーファンド | 104,479,841 | 1.1718 | 122,429,478 | 1.1723 | 122,481,717 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 29,712,841 | 2.0930 | 62,188,977 | 1.9794 | 58,813,597 | 0.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.37 |
| 親投資信託受益証券 | 49.95 |
| 合 計 | 90.33 |
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