- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 958,802,566 | 1.0052 | 963,789,298 | 1.0105 | 968,869,992 | 24.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 734,230,632 | 1.1126 | 816,905,001 | 1.1118 | 816,317,616 | 21.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 178,383,335 | 2.0638 | 368,147,527 | 2.1208 | 378,315,376 | 9.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 217,508,682 | 1.6561 | 360,216,128 | 1.6454 | 357,888,785 | 9.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 191,240,253 | 1.2857 | 245,877,593 | 1.3036 | 249,300,793 | 6.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 66,987,826 | 2.7903 | 186,916,131 | 2.8539 | 191,176,556 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 156,117,790 | 1.1781 | 183,922,368 | 1.2196 | 190,401,256 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 29,962,714 | 3.9303 | 117,762,455 | 3.9503 | 118,361,709 | 3.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 24,174,175 | 4.8780 | 117,921,626 | 4.8678 | 117,675,049 | 3.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 29,813,501 | 3.5506 | 105,855,817 | 3.5394 | 105,521,905 | 2.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.01 |
| 親投資信託受益証券 | 44.04 |
| 合 計 | 90.05 |
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