- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け) | 909,462,221 | 1.0407 | 946,477,376 | 1.0368 | 942,930,430 | 23.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) | 743,319,438 | 1.1307 | 840,471,288 | 1.122 | 834,004,409 | 20.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブバリュー マザーファンド | 87,087,182 | 4.7406 | 412,845,494 | 4.6587 | 405,713,054 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・アクティブマザーファンド | 192,005,975 | 1.8871 | 362,334,475 | 1.9998 | 383,973,548 | 9.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式マザーファンド | 85,535,863 | 3.4012 | 290,924,577 | 3.3703 | 288,281,519 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jグロース マザーファンド | 65,604,405 | 3.9750 | 260,777,509 | 3.8854 | 254,899,355 | 6.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 182,808,157 | 1.3734 | 251,068,722 | 1.3625 | 249,076,113 | 6.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・マザーファンド | 157,047,007 | 1.4901 | 234,015,745 | 1.4624 | 229,665,543 | 5.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株式アクティブ・マザーファンド | 81,478,059 | 2.8313 | 230,688,828 | 2.7598 | 224,863,147 | 5.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 124,582,157 | 1.3256 | 165,146,107 | 1.3286 | 165,519,853 | 4.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.40 |
| 親投資信託受益証券 | 53.78 |
| 合 計 | 97.18 |
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